比特币暴涨,10万人爆仓,是牛市的开启还是陷阱?

2024-01-12 09:19:56 金融百科 投稿:一盘搜百科
摘要这两天,比特币突破35000美元,一度涨至35919美元,日内最大涨幅为20%——这是自2022年暴跌后一年多以来,比特币终于再次站回35000美以上元,也是近两年来首次单日涨幅最高

这两天,比特币突破35000美元,一度涨至35919美元,日内最大涨幅为20%——这是自2022年暴跌后一年多以来,比特币终于再次站回35000美以上元,也是近两年来首次单日涨幅最高的一天。

比特币暴涨,10万人爆仓,是牛市的开启还是陷阱?

据第三方数据服务商CoinMarketCap显示,截止发稿比特币报收33959美元,以太坊报收1810美元。

据Coinglass数据显示,过去24小时,全网94059人爆仓总金额为3.99亿美元(约合人民币29.53亿),其中比特币爆仓2.21亿美元,以太坊爆仓5862万美元。

对于全球币友们来说,有种苦尽甘来的感觉,熬了两年多时间,现在终于有点开启牛市的感觉了。但要小心这也有可能是资本爆空的操作,并不是真正的牛市开启,稍后文章后面会有分析。

这次币圈暴涨根据各大渠道媒体等消息来看,主要就是资管巨头贝莱德的iShares现货比特币ETF已在美国存管信托与清算公司(DTCC)上列出,股票代码为IBTC,可能在纳斯达克证券交易所上市(注意:SEC还没有批准通过)。大饼一涨,其它币种自然就跟着起来了,因为主导加密市场涨跌的,至少目前依然还是要看大饼的。

彭博ETF分析师Eric Balchunas对此在X平台推测:他们(贝莱德)要么从SEC获得了上市ETF的“绿灯信号”,要么只是想准备好一切。我们仍然认为,多个发行商会同时获得批准并推出,如果我们听到任何相反的意见,我们会修改这一观点。

比特币暴涨,10万人爆仓,是牛市的开启还是陷阱?

资管巨头贝莱德相信很多人都知道,可以说是目前美国明面上的顶级资本管理中的顶级老大,前不久关于乌克兰战后整个国家的重建,其中主要参与者就是贝莱德,大概看了下那个新闻,如果能够真的实施,那相当于整个乌克兰国家都被贝莱德公司控制了,你们可以想象这家公司有多牛(多可怕)。

贝莱德搞现货比特币ETF一旦获批通过,意味着主流社会的进一步对比特币的认可,也意味更多主流资本进来,进而会有大量资金进来,所以加密市场就觉牛市要来了,所以这一波就疯狂暴涨了。

但这真的是牛市要开启了吗?我们引用加密 KOL 2898(@punk2898)的观念貌似也有道理,也可能是资本为了爆空进行的操作。

加密 KOL 2898(@punk2898)在其社交平台对昨夜走势进行了复盘,并给出了自己对于市场的一些看法。其推文如下:比特币走势时间线复盘

黑石(贝莱德)这一波到底赚了几次钱?

SEC EDGAR 访问方法

SEC 关键名词解释

背后的操盘与真相

本文前提:

所有的动作都是利益驱使的

所有的动作都要利益最大化

带着这两句话我们分析一下前因后果。

一、先看时间线

10月16日

黑石 ETF 通过的假新闻,比特币涨到 30000,爆空。虽然明面上是 Cointelegraph 的实习生采用了不知道哪里来的假新闻,但是确实爆了空单,这个获利非常可观。这时候黑石公司说 ETF 仍在申请审核,但是他们是在准备 18 号的再次申请。

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10月18日

黑石再次提交 ETF 申请,这时候大家都还不知道(注意只是申请)那看 K 线图,16~18 可能在慢慢买老鼠仓(这个应该违反证券法吧?)这个时候现在说的 CUSIP 和 seed 融资已经写进去了(不是通过,是提交)

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这里需要简单解释一下 CUSIP 和 seed 融资

CUSIP(统一证券识别程序委员会)

CUSIP 编号是分配给证券(包括股票和债券)的唯一标识符。当一家公司获得 CUSIP 时,表明他们正在为新证券的发行和交易做准备。它就像证券的「出生证明」,表明已做好交易准备。在此背景下,iShares(贝莱德)获得 CUSIP 表明他们正准备推出新产品,可能是比特币现货 ETF。

潜在的 Seed 融资

种子资金是指对基金或 ETF 的初始资本投资。当新的 ETF 创建时,在其他投资者开始购买股票之前,它需要初始资产来运作。提到他们可能会在本月寻求现金种子,这意味着贝莱德可能会将自己的资金投入 ETF 以启动它。这个动作也可以表现出对产品的信心。时间早于预期,可能表明贝莱德对尽早推出 ETF 的渴望或战略原因。

10月19日

提交的审核公示了(是允许提交,而不是审核通过),很多人都在转发新闻但是没有去求证,我去查了美国证券交易委员会(SEC)的 EDGAR 数据库

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正好普及一下:当一家公司或基金于特定日期向美国证券交易委员会(SEC)提交 Form N-1A 或其他任何表格时,这并不意味着该文件会在当天立即对公众开放。

首先,提交的文件需要经过 EDGAR(Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system,电子数据收集、分析和检索系统)的处理,这是 SEC 的在线公共数据库。一旦文件被上传并通过 EDGAR 系统处理,它会在 EDGAR 数据库中变得可供公众查看。

这通常会在提交当天或随后的一两天内完成,但有时可能需要更长时间。

步骤很简单:

1 访问EDGAR 数据库。

2 在"Fast Search"框中,输入相关公司或基金的名称,然后点击"Search"。

3 在搜索结果中,找到您想要查看的公司或基金,并点击其名称。

4 您将看到一个列表,显示了该公司或基金提交给 SEC 的所有文件。每个文件旁边都会显示一个提交日期。您可以找到特定的 Form N-1A 或其他文件,并查看其提交日期,这是该文件的最早发布时间。

5 点击文件链接,您可以访问并查看完整的文件内容。

非常诡异的是,这时候 K 线几乎毫无影响,要知道关注 ETF 的人是看到了这个文件的。

10月23日

风平浪静了 4 天,K 线缓慢的涨了一点点

然后 @SGJohnsson 10.23 晚上 11:23 发布了最早的推文,说明了 CUSIP 的事。然后彭博社专门关注 ETF 的高级 ETF 分析师 @EricBalchunas 推波助澜一把。

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但是这两位都在随后的推文里提及,这只是黑石的申请准备,而不是通过,然后大盘就拉到了 35000,再次爆空。

二、背后的操盘与真相

我们再看一下本文的前提:

所有的动作都是利益驱使的;所有的动作都要利益最大化。

巧了,我还看了他们申请材料的别的内容

黑石怎么从 ETF 赚钱呢?

管理费

这是最直接的收入来源。每个 ETF 都有一个称为"管理费率"或"费用比率"的费用。这是基于 ETF 管理的总资产的年费率。例如,如果一个 ETF 的费用比率为 0.10%,那么对于每 1000 美元的投资,投资者每年将支付 1 美元的费用。这些费用从基金的资产中扣除,因此投资者并不直接支付。

证券出借

为了增加收入,许多大型资产管理公司,包括黑石,会将其 ETF 持有的证券出借给其他市场参与者(例如对冲基金),这些参与者可能因各种原因(例如进行卖空操作)而需要这些证券。作为回报,出借方会获得一定的利息收入,这部分收入会被部分返回给基金,但资产管理公司也会留下一部分作为报酬。

创建和赎回费用

当市场参与者想要创建或赎回大量 ETF 份额时(通常称为「创作单位」),他们可能需要支付与此过程相关的费用。这些费用通常是为了覆盖与创建和赎回过程相关的交易成本。

其他服务费用

对于某些特殊服务,如金融顾问服务、研究、数据分析等,黑石可能会向客户收费。所以比特币的涨跌 ETF 管理者其实不在乎,最主要的收入是管理费 & 创建和赎回费用。

之前推荐的美剧《亿万》非常多的案例展示对冲基金是怎么在一件事件中多次盈利的,以下是不负责任的分析:

如果只是单纯的等 ETF 通过,那能赚的钱太少了,而现在一波操作起码可以赚三次钱:

第一波:ETF 通过假消息爆空(已完成)

第二波:ETF 即将通过假消息二次爆空(已完成)

第三波:ETF 拒绝真消息爆多(未完成)

现在第三波还没有来,我当然希望 ETF 通过,但是这件事从开始到现在处处透露着诡异。

注:以上文章内容并不代表本公众号观点,不构成任何投资观点,加密市场风险很高,谨慎参与。

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