为什么要建立一个科学的交易系统?

2024-01-18 08:21:55 金融百科 投稿:一盘搜百科
摘要这是一个十万分重要的问题。各行各业都是尔虞我诈的,金融市场更是杀人不见血,没有套路是不行的。因此,只有建立一个完善的交易系统,并且这个交易系统能够产生正向的收益期望,同时

这是一个十万分重要的问题。各行各业都是尔虞我诈的,金融市场更是杀人不见血,没有套路是不行的。因此,只有建立一个完善的交易系统,并且这个交易系统能够产生正向的收益期望,同时,严格执行这个交易系统才是最终能够交易成功的根本!只有站在巨人的肩上才能够看得更远,不可否认,金融市场的投资历史上,传奇成功人物很多,比如,沃伦・巴菲特、查理・芒格,爱德华・索普,杰西・利弗莫尔。

这三类人物,分别代表了不同的风格和派系,巴芒组合主要是大资金的价值投资,侧重基本面选股,超长线持仓,好像全是股票,从不做期货、期权类衍生品,芒格是非常讨厌杠杆的,视杠杆为洪水猛兽;索普是量化交易开山鼻祖,没有详细考察,应该比詹姆斯・西蒙斯创立大奖章基金搞量化交易的时间更早,这类交易策略中的数学成分比较多,侧重短期持仓、博取高获胜概率、统计分析等;利弗莫尔是投机界的大神,一生经历十分传奇,几次破产又几次翻身,具有几十年的交易经验,风格是重仓干起爆点,基于价格突破理论,分批建仓,吃主升浪,他曾经说过一句名言:“钱是坐着等出来的,而不是交易来的“。

建立一个完善的交易系统,是为了搞清楚钱是怎么赚的和怎么亏的,总结交易经验,在不断的分析和总结中提升交易水平,复制赚钱方法,尽可能排除运气成分!凭运气赚到的钱最终都会通过运气而再次亏损回去。解决稳定盈利是个世纪难题,对绝大多数人来说,偶尔赚个50%是可能的,但是要月月赚50%,年年赚50%,恐怕难于登天。

要解决交易系统问题,必须认清金融交易的本质。探究投资与投机的区别没有意义,也没有任何必要,从实际上来说能够赚到钱的方式才是王道,交易就是要以赚钱为目的,一切不赚钱的交易都是在耍流氓。金融交易,股票也好,期货也罢,总是大资金可以获得很多经验,因为有足够的试错机会,小资金相对大资金来说是没有优势的,小资金的优势在于船小好调头,小资金只有快速做大做强,才能够拿到长期在金融市场生存的条件。

据个人有限的交易经验来说,要想赚钱大概率只有两种模式,也许还有其他方式,一种是尽可能提高交易的胜率,然后加大交易次数,每次赚个百分之几,利润来自于积少成多,这种以短线持仓为主,比较适合职业交易。另外一种是靠盈亏比赚钱,就是说要小亏大赚,虽然交易的次数较少,胜率偏低,但亏的时候亏小钱,赚的时候赚大钱,这样长期下来盈利也是很可观的,通常以长线持仓为主。有没有第三种赚钱模式呢,即胜率和盈亏比都很高呢?其实,我们要知道A股是一个低胜率的概率游戏,而且短线受投资者情绪影响大,长线受基本面影响大,据说有人统计过,高手的交易胜率都很难超过40%。

交易其实就是通过一系列合理的决策来产生好的结果,但是交易面临的情况又错综复杂,从而导致了交易难度的大增,各种政策、消息满天飞,甚至坐庄、杀猪盘、内幕交易,那怎样保证我们在关键时刻做出的决策都是合理的呢?我认为交易还有几个本质的问题必须要解决,这些本质的问题解决好了,合理的决策自然就出来了。本文以下无特别所指,默认都是讨论股票投资。

简单点说,一次交易大概可以分为三个过程,一个是买入,一个是持有,一个是卖出,正向的交易系统,卖出时应该是盈利的,反之,负向的交易系统卖出时是亏损的。所以,第一个要解决的问题是判断什么时候可以入场?第二个要解决的问题是判断买什么标的,以及什么时候买?第三个要解决的问题是什么时候卖出变现?此外,还有衍生出来的重要问题需要解决,如是否需要购买一个组合,买入仓位后的止盈止损,正所谓,计划你的交易,交易你的计划,买入之前就要考虑好是长线持仓,还是短线套利,短线是赚价差,就不能迷恋持仓,长线是赚公司成长的钱,就不能太在意短期波动。

总之,金融交易是一个非常复杂的问题,三言两语也说不清楚,寥寥数语,一家之言,仅供分享参考。切勿轻易照搬进行交易,对此造成的损失,概不负责。喜欢的朋友请点击一个关注,后期还将继续为大家分享金融交易相关东西!

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