炒股如何解决小赚大亏?

2024-01-18 08:57:12 金融百科 投稿:一盘搜百科
摘要相信很多散户都碰到过一个问题。小赚大亏。当自己轻仓试盘的时候,赚钱的概率非常高。当自己重仓押注的时候,损失就非常的严重。当仓位打满的时候,另一个神奇的现象。就是股票上

相信很多散户都碰到过一个问题。

小赚大亏。

当自己轻仓试盘的时候,赚钱的概率非常高。

当自己重仓押注的时候,损失就非常的严重。

当仓位打满的时候,另一个神奇的现象。

就是股票上涨的时候,赚的总是不多,但跌起来就损失惨重。

好不容易赚个10%,可能2-3天就跌掉了15%,甚至更多。

小赚大亏这种情况,似乎就像是魔咒,笼罩在散户的头顶上。

从主力角度来看,要解决小赚大亏,就要先明白这背后的逻辑,到底是哪里出问题了。

为什么散户永远小赚大亏,其实要解释起来,并不是复杂,主要就以下三点。

1、主力在钓鱼。

股票上涨的本质是什么,是主力资金推动。

但主力资金又不是慈善家,他们的目标,始终是拉高股价然后顺利出货。

也就是主力拉高股价,不是为了让散户赚钱,而是为了自己赚钱。

于是,主力就一定存在一种行为,叫做钓鱼。

钓鱼的方式,有很多种。

比如通过散布小道消息,10块钱的股票,先说涨到15块,再说涨到20块,最后说目标40块。

散户在15块抱着试一试的心态买入,在20块就会加大仓位买入,涨到25左右,可能主力就出货跑路了。

钓鱼的本质,是用利益诱惑散户接盘,散户一旦大举接盘,这个鱼饵一旦咬上,立马就是卸磨杀驴的跑路。

2、散户的羊群行为。

第二个重要的原因,是因为散户的羊群效应。

如果只有零零星星的散户买入,那么主力是没法顺利出货的。

主力也不屑去套那么一点点的散户,于是就让散户处于小赚。

散户是存在羊群效应的,也就是大部分散户的想法是雷同的。

当股价开始炒作的时候,大举买入的散户就会增加,而主力等待的就是这么一个时机。

也就是小部分散户买入的时候,是能赚到钱的。

当大部分散户买入的时候,主力就开始跑路了,让大部分散户亏钱。

主力资金算的,就是小亏大赚,让散户有一些浮盈,然后一刀宰下去。

羊群效应不可避免,是因为人性如此,情绪一旦到位了,自然就会追涨杀跌了。

3、自信心带来的认知偏差。

还有一种,导致散户大亏小赚的原因,是认知偏差。

简单的说,小赚次数多了,就忘记了大亏的风险。

散户很多时候是非常自信的,他们认为自己能够赚到大钱。

认知偏差导致散户在几次赚钱之后,会越来越下重注。

就好像,有一个朋友上半年的投资收益有30%,他就觉得自己摸索出一套赚钱的方法了。

但从下半年开始,累计已经亏损45%了,因为他的那一套失灵了。

而且,当开始产生亏损的时候,他会不以为然,认为只是运气不好。

等到出现巨亏之后,才开始检讨自己的投资方式,是不是出现问题了。

其实,不是投资方式出现问题,而是有很多的交易方式,在牛市里有用,在熊市里就没用。

或者是市场的投资风格变了,一些交易的策略也就随之失效了。

小赚大亏,能避免吗?

从群体来看,散户想要避免小赚大亏,几乎是不可能的,因为资金的游戏,永远是主力玩弄散户。

但就本质而言,就单个散户而言,小赚大亏是完全可以避免的。

散户只要拥有一定的主力思维,这个问题就迎刃而解了。

第一,设止损位。

其实,主力也设置止损,主力入场也是从试盘开始的。

但主力几乎都是小亏大赚,因为主力对于止损很果断。

当他发现市场的实际情况和想象并不一样,那就会撤退,而不是撞南墙。

散户有一个很大致命的点,就是主观判断,不愿意止损。

我们买入股票,都是盼着股票上涨,而股票如果出现下跌,意味着判断出错。

这个时间点,如果选择快速止损,那损失是可控的。

但如果拖拖拉拉犹豫不决,很有可能出现巨大的亏损。

散户总抱着侥幸心理,希望时间能带来新的上涨,殊不知即便上涨,也不是当时预判的上涨了。

没有止损的交易,是不合理的,即便是价值投资,出现了业绩滑坡,也是同样需要止损的。

第二,控制仓位。

还有一种控制损失的方式,就是控制仓位。

大亏往往出现在重仓位的时候。

如果你的仓位只有10%,那即便跌了20%,实际损失也就2%。

所以,通过控制仓位,可以有效的降低损失。

但是控制仓位有很多层面,有分散投资,也有单纯的控制仓位。

当股票出现小亏的时候,不要盲目加仓,出现小赚的时候,也不要盲目加仓。

控制仓位的前提,是愿意放弃利益,去降低自身的风险。

重仓下注的好处是可能会有大的收益,但风险也随之加大。

适度的分散,加上合理的仓位控制,可以有效的规避风险。

第三,管理情绪。

想要做到大赚小亏,还有一点很重要,就是管理情绪。

因为主力收割散户的方式中,情绪是很重要的一点。

主力会营造出股票大涨的表象,给到散户一个错误的信号,就是再不上车就晚了。

在T+1的交易制度中,高位追涨的风险是非常大的。

因为当天买入后不能卖出,那么当天如果高位接盘,就有可能出现大幅度亏损。

第二天的低开,可以直接把散户关在里面,亏损10%-20%再正常不过了。

而大部分散户之所以冲进去,就是因为情绪管理出现了问题。

当情绪波动很大的时候,如果可以管住手,不要进行盲目的交易,尤其是追涨,是可以避免大幅度亏损的。

情绪稳定,是做股票交易必备的一个素质,否则想要盈利,难上加难。

第四,坚持策略。

最后一点,是对抗小赚大亏的终极武器,就是坚持策略。

很多人可能不理解什么叫做坚持策略,其实就是买卖交易有计划。

不去做任何计划外的交易,这一点非常的重要。

股市里最大的忌讳,就是去赚认知范围外的钱,因为一不小心就会出现大的亏损。

当你在赚钱的时候,如果不按照计划执行,总想赚更多,可能会因小失大。

当你在亏钱的时候,不敢认错,总想着再等等就能翻本,可能会损失惨重。

既然有策略,就按照策略来,因为策略是冰冷的,没有情绪,能够避免情绪化交易,能够管理仓位,能够避免深套。

主力之所以盈多亏少,不仅仅是因为资金和信息的优势,还因为他们更懂得什么是交易。

不要总抱着侥幸心理去做交易,能够坚持自己的策略,把交易模型打造好,才有可能离赚钱越来越近。

散户不是没有赚钱的机会,而是要学会在不利的局面下,找到属于自己的突破口。

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