了解海龟法则

了解海龟法则

作为一名投资者，我们都想在股市中获得成功。但是在股票市场上实现最大的获利并非易事。国外著名的投资学家、教育家和畅销书作者迈克尔·W·柏奇（Michael W. Covel）通过自己的研究提出了一种被称为“海龟法则”的交易策略，该策略已经被证明非常有效。本文将向您介绍海龟法则。

什么是海龟法则？

海龟法则是由著名交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）创立的交易策略。这个方法旨在利用趋势跟踪策略在期货交易市场中获取更高的交易成功率。海龟法则强调观察市场，按照趋势进行交易，遵循精细的风险管理规则。

海龟法则的原则

通过学习和开发这个原则，海龟交易员们成功地进入并在大宗商品和其它市场(包括股票市场)上交易(股票涉及T+1交易）。

海龟法则包括以下原则：

1. 发掘趋势。 在开始交易之前，必须先找到当前市场中的趋势，并且只交易符合该趋势方向的证券。
2. 进出有度。在大多数情况下，不宜跟随一天内的短期波动。只有在符合趋势的大方向时，才考虑进行长线操作。
3. 确定头寸规模。每种证券最多只能持有同等比例总价值的单位数，以此确保风险被有效控制。
4. 选择套利标的。不是每个精选证券都适合组合。需要注意的是，证券组合无法彻底消除风险，但可以通过多样化投资尽可能减少风险。
5. 精心聚焦交易。创造性地将大厅交易经验集中在一个领域或少数几个领域，而不是对大市场采取广泛的看法。紧密关注交易的领域，做好分析。
6. 坚定果断。在交易中存有耐心和信心。为了获得持续较高的收益，必须耐心地等待交易信号，并采取果断的行动。
7. 遵守纪律。应该确立一个适合自己交易需求的规则，不要因为市场或投资机会变化而改变规则。

海龟法则的优点

与其他投资策略相比，海龟法则具有以下优点：

• 限制风险。海龟法则强调的是有效的风险管理，能够减少交易带来的亏损。
• 便于執行。海龜法則的规则简单明确，实施起来也非常容易。
• 适用于不同的市场。尽管创始人丹尼斯主要在商品期货市场上使用过海龟法则，但许多人已将这种方法应用于股票、货币和金属市场等。
• 强调趋势跟踪。通过关注市场趋势，海龟法则将投资者从短期波动中解放出来，使其能够更好地进行决策。

结语

作为一种成功的交易策略，海龟法则被广泛用于股票和期货市场。对于初学者来说，这是一个非常好的入门方法，能够帮助您更好地了解市场走向。但是，这不是万能方法。每个交易员都必须根据自己的情况和需要自定义规则，并保持纪律性去执行他们的规则。只有坚决执行规则，适应市场变化，才能在股票市场上取得成功。